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(III) MINIMUM EQUITY: headroom di massimi Euro 10 milioni sul valore di Euro 105,2 milioni di cui al bilancio consolidato al .I downhill è uno sport inventato da Mac Gyver per testare la fedeltà dei ciclisti più ortodossi e intrasigenti, che di solito lo pratica con una bicicletta fatta da escrementi di cane e una sveglia digitale.Il Term Sheet prevede inoltre che, all’esito del perfezionamento dell’accordo modificativo del Contratto di Finanziamento in Essere, la Società avrà a disposizione linee bilaterali da parte delle banche finanziatrici per un ammontare complessivo di Euro 85 milioni circa, senza pregiudizio per la facoltà della Società di richiederne l’incremento, anche successivamente alla definizione dell’accordo modificativo del Contratto di Finanziamento in Essere, fino al livello di valore delle linee bilaterali al 30 giugno 2015.Non sono altresì previsti obblighi di dismissione di beni da parte della Società.Il Term Sheet non prevede impegni e/o vincoli di alcun genere riguardanti l’esercizio della delega, deliberata in data 16 dicembre 2015, al consiglio di amministrazione della Società, della facoltà di aumentare, in via scindibile, il capitale sociale della stessa fino ad un importo massimo di Euro 200 milioni con scadenza 30 giugno 2017.- linea revolving: inizialmente pari al margine applicabile alla linea term diminuito di 25 bps p.a. 397.5 bps p.a.) restando inteso che il margine applicabile sarà modificato come di seguito specificato.Con decorrenza a partire dal 31 dicembre 2016 (incluso) e per l’intera durata del Finanziamento dovranno essere rispettati i seguenti covenants finanziari con rilevazione annuale (fatta salva la PFN che sarà verificata anche su base semestrale): (I) PFN (i.e.- Tasso variabile pari alla somma di: (i) relativamente alla linea term: Euribor 3m dalla data di stipula sino alla Scadenza Finale + Margine (cfr.

A fronte dello sforamento di alcun Covenant Finanziario, sarà ammesso un equity cure secondo termini, condizioni e limitazioni sostanzialmente in linea con il Contratto di Finanziamento in Essere.Posizione Finanziaria Netta): (a) nel 2016: Euro 430 milioni; ovvero Euro 410 milioni (in caso di avvenuta vendita di asset non core), (b) nel 2017: Euro 410 milioni; ovvero Euro 385 milioni (in caso di avvenuta vendita di asset non core), (c) nel 2018: Euro 340 milioni; ovvero Euro 315 milioni (in caso di avvenuta vendita di asset non core); con riferimento alla PFN di cui ai punti (b) e (c) che precedono, la Società rappresenta che una delle banche finanziatrici – il cui iter deliberativo è in corso di completamento – ha richiesto di prevedere unicamente la soglia più bassa.In caso di rispetto dei covenants finanziari alla data di rilevazione del 31 dicembre 2016, il margine delle linee di credito sarà modificato secondo quanto illustrato nella seguente tabella: Il rapporto Posizione Finanziaria Netta/EBITDA ai fini della determinazione del Margine sarà calcolato, su base annuale, basandosi sui dati contenuti nel bilancio consolidato certificato del Gruppo RCS al 31 dicembre di ciascun anno.In considerazione di quanto precede, la Società prevede che l’iter deliberativo delle banche finanziatrici relativo alla pratica di rimodulazione del Contratto di Finanziamento in Essere possa concludersi positivamente entro i termini sopra indicati.Ad integrazione del comunicato stampa emesso dalla Società in data 11 maggio u.s., si rappresentano di seguito i principali termini e condizioni, condivisi tra la Società e le banche finanziatrici, del Term Sheet relativo alla rimodulazione del Contratto di Finanziamento in Essere.

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